首页 >> 黄金原油 >> 中信保诚黄金LOF

165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2026-01-12 7.0108 - - - 1.1281 - - - - - - - - -
2026-01-09 7.0128 - - - 1.1094 - - - - - - - - -
2026-01-08 7.0197 - - - 1.1030 - - - - - - - - -
2026-01-07 7.0187 - - - 1.0988 - - - - - - - - -
2026-01-06 7.0173 - - - 1.1072 - - - - - - - - -
2026-01-05 7.0230 - - - 1.0981 - - - - - - - - -
2025-12-31 - - - - 1.0711 - - - - - - - - -
2025-12-30 - - - - 1.0782 - - - - - - - - -
2025-12-29 - - - - 1.0776 - - - - - - - - -
2025-12-26 - - - - 1.1095 - - - - - - - - -
2025-12-25 - - - - 1.1028 - - - - - - - - -
2025-12-24 - - - - 1.1034 - - - - - - - - -
2025-12-23 - - - - 1.1056 - - - - - - - - -
2025-12-22 - - - - 1.0953 - - - - - - - - -
2025-12-19 - - - - 1.0748 - - - - - - - - -
2025-12-18 - - - - 1.0747 - - - - - - - - -
2025-12-17 - - - - 1.0755 - - - - - - - - -
2025-12-16 - - - - 1.0679 - - - - - - - - -
2025-12-15 - - - - 1.0697 - - - - - - - - -
2025-12-12 - - - - 1.0671 - - - - - - - - -
2025-12-11 - - - - 1.0629 - - - - - - - - -
2025-12-10 - - - - 1.0535 - - - - - - - - -
2025-12-09 - - - - 1.0510 - - - - - - - - -
2025-12-08 - - - - 1.0465 - - - - - - - - -
2025-12-05 - - - - 1.0489 - - - - - - - - -
2025-12-04 - - - - 1.0501 - - - - - - - - -
2025-12-03 - - - - 1.0501 - - - - - - - - -
2025-12-02 - - - - 1.0505 - - - - - - - - -
2025-12-01 - - - - 1.0569 - - - - - - - - -
2025-11-28 - - - - 1.0521 - - - - - - - - -
第 4 / 114 页，共 3420 条记录