首页 >> 黄金原油 >> 中信保诚黄金LOF

165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2025-10-16 - - - - 1.0793 - - - - - - - - -
2025-10-15 - - - - 1.0554 - - - - - - - - -
2025-10-14 - - - - 1.0394 - - - - - - - - -
2025-10-13 - - - - 1.0301 - - - - - - - - -
2025-10-10 - - - - 1.0110 - - - - - - - - -
2025-10-09 - - - - 1.0064 - - - - - - - - -
2025-09-30 - - - - 0.9813 - - - - - - - - -
2025-09-29 - - - - 0.9723 - - - - - - - - -
2025-09-26 - - - - 0.9586 - - - - - - - - -
2025-09-25 - - - - 0.9535 - - - - - - - - -
2025-09-24 - - - - 0.9508 - - - - - - - - -
2025-09-23 - - - - 0.9567 - - - - - - - - -
2025-09-22 - - - - 0.9529 - - - - - - - - -
2025-09-19 - - - - 0.9378 - - - - - - - - -
2025-09-18 - - - - 0.9301 - - - - - - - - -
2025-09-17 - - - - 0.9342 - - - - - - - - -
2025-09-16 - - - - 0.9398 - - - - - - - - -
2025-09-15 - - - - 0.9363 - - - - - - - - -
2025-09-12 - - - - 0.9290 - - - - - - - - -
2025-09-11 - - - - 0.9272 - - - - - - - - -
2025-09-10 - - - - 0.9285 - - - - - - - - -
2025-09-09 - - - - 0.9251 - - - - - - - - -
2025-09-08 - - - - 0.9254 - - - - - - - - -
2025-09-05 - - - - 0.9162 - - - - - - - - -
2025-09-04 - - - - 0.9065 - - - - - - - - -
2025-09-03 - - - - 0.9103 - - - - - - - - -
2025-09-02 - - - - 0.9032 - - - - - - - - -
2025-09-01 - - - - 0.8849 - - - - - - - - -
2025-08-29 - - - - 0.8824 - - - - - - - - -
2025-08-28 - - - - 0.8752 - - - - - - - - -
第 6 / 114 页，共 3420 条记录