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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-01-14 - - - - 0.8150 - - - - - - - - -
2014-01-13 - - - - 0.8170 - - - - - - - - -
2014-01-10 - - - - 0.8180 - - - - - - - - -
2014-01-09 - - - - 0.8120 - - - - - - - - -
2014-01-08 - - - - 0.8170 - - - - - - - - -
2014-01-07 - - - - 0.8210 - - - - - - - - -
2014-01-06 - - - - 0.8230 - - - - - - - - -
2014-01-03 - - - - 0.8220 - - - - - - - - -
2014-01-02 - - - - 0.8230 - - - - - - - - -
2013-12-31 - - - - 0.8280 - - - - - - - - -
2013-12-30 - - - - 0.8300 - - - - - - - - -
2013-12-27 - - - - 0.8360 - - - - - - - - -
2013-12-23 - - - - 0.8310 - - - - - - - - -
2013-12-20 - - - - 0.8320 - - - - - - - - -
2013-12-19 - - - - 0.8260 - - - - - - - - -
2013-12-18 - - - - 0.8280 - - - - - - - - -
2013-12-17 - - - - 0.8270 - - - - - - - - -
2013-12-16 - - - - 0.8310 - - - - - - - - -
2013-12-13 - - - - 0.8290 - - - - - - - - -
2013-12-12 - - - - 0.8290 - - - - - - - - -
2013-12-11 - - - - 0.8360 - - - - - - - - -
2013-12-10 - - - - 0.8370 - - - - - - - - -
2013-12-09 - - - - 0.8320 - - - - - - - - -
2013-12-06 - - - - 0.8340 - - - - - - - - -
2013-12-05 - - - - 0.8320 - - - - - - - - -
2013-12-04 - - - - 0.8360 - - - - - - - - -
2013-12-03 - - - - 0.8320 - - - - - - - - -
2013-12-02 - - - - 0.8290 - - - - - - - - -
2013-11-29 - - - - 0.8330 - - - - - - - - -
2013-11-27 - - - - 0.8310 - - - - - - - - -
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