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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-03-06 - - - - 0.8640 - - - - - - - - -
2014-03-05 - - - - 0.8590 - - - - - - - - -
2014-03-04 - - - - 0.8610 - - - - - - - - -
2014-03-03 - - - - 0.8630 - - - - - - - - -
2014-02-28 - - - - 0.8530 - - - - - - - - -
2014-02-27 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2014-02-26 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2014-02-25 - - - - 0.8550 - - - - - - - - -
2014-02-24 - - - - 0.8570 - - - - - - - - -
2014-02-21 - - - - 0.8530 - - - - - - - - -
2014-02-20 - - - - 0.8540 - - - - - - - - -
2014-02-19 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2014-02-18 - - - - 0.8500 - - - - - - - - -
2014-02-14 - - - - 0.8400 - - - - - - - - -
2014-02-13 - - - - 0.8370 - - - - - - - - -
2014-02-12 - - - - 0.8330 - - - - - - - - -
2014-02-11 - - - - 0.8310 - - - - - - - - -
2014-02-10 - - - - 0.8280 - - - - - - - - -
2014-02-07 - - - - 0.8310 - - - - - - - - -
2014-01-30 - - - - 0.8170 - - - - - - - - -
2014-01-29 - - - - 0.8210 - - - - - - - - -
2014-01-28 - - - - 0.8200 - - - - - - - - -
2014-01-27 - - - - 0.8170 - - - - - - - - -
2014-01-24 - - - - 0.8220 - - - - - - - - -
2014-01-23 - - - - 0.8220 - - - - - - - - -
2014-01-22 - - - - 0.8220 - - - - - - - - -
2014-01-21 - - - - 0.8200 - - - - - - - - -
2014-01-17 - - - - 0.8200 - - - - - - - - -
2014-01-16 - - - - 0.8180 - - - - - - - - -
2014-01-15 - - - - 0.8190 - - - - - - - - -
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