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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-11-26 - - - - 0.8330 - - - - - - - - -
2013-11-25 - - - - 0.8340 - - - - - - - - -
2013-11-22 - - - - 0.8350 - - - - - - - - -
2013-11-21 - - - - 0.8340 - - - - - - - - -
2013-11-20 - - - - 0.8270 - - - - - - - - -
2013-11-19 - - - - 0.8300 - - - - - - - - -
2013-11-18 - - - - 0.8300 - - - - - - - - -
2013-11-15 - - - - 0.8360 - - - - - - - - -
2013-11-14 - - - - 0.8350 - - - - - - - - -
2013-11-13 - - - - 0.8320 - - - - - - - - -
2013-11-12 - - - - 0.8310 - - - - - - - - -
2013-11-11 - - - - 0.8370 - - - - - - - - -
2013-11-08 - - - - 0.8350 - - - - - - - - -
2013-11-07 - - - - 0.8360 - - - - - - - - -
2013-11-06 - - - - 0.8400 - - - - - - - - -
2013-11-05 - - - - 0.8400 - - - - - - - - -
2013-11-04 - - - - 0.8410 - - - - - - - - -
2013-11-01 - - - - 0.8440 - - - - - - - - -
2013-10-31 - - - - 0.8510 - - - - - - - - -
2013-10-30 - - - - 0.8590 - - - - - - - - -
2013-10-29 - - - - 0.8570 - - - - - - - - -
2013-10-28 - - - - 0.8590 - - - - - - - - -
2013-10-25 - - - - 0.8580 - - - - - - - - -
2013-10-24 - - - - 0.8560 - - - - - - - - -
2013-10-23 - - - - 0.8540 - - - - - - - - -
2013-10-22 - - - - 0.8640 - - - - - - - - -
2013-10-21 - - - - 0.8610 - - - - - - - - -
2013-10-18 - - - - 0.8630 - - - - - - - - -
2013-10-17 - - - - 0.8620 - - - - - - - - -
2013-10-16 - - - - 0.8610 - - - - - - - - -
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