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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2015-01-27 - - - - 0.6660 - - - - - - - - -
2015-01-26 - - - - 0.6630 - - - - - - - - -
2015-01-23 - - - - 0.6640 - - - - - - - - -
2015-01-22 - - - - 0.6680 - - - - - - - - -
2015-01-21 - - - - 0.6690 - - - - - - - - -
2015-01-20 - - - - 0.6660 - - - - - - - - -
2015-01-16 - - - - 0.6710 - - - - - - - - -
2015-01-15 - - - - 0.6620 - - - - - - - - -
2015-01-14 - - - - 0.6640 - - - - - - - - -
2015-01-13 - - - - 0.6610 - - - - - - - - -
2015-01-12 - - - - 0.6650 - - - - - - - - -
2015-01-09 - - - - 0.6720 - - - - - - - - -
2015-01-08 - - - - 0.6730 - - - - - - - - -
2015-01-07 - - - - 0.6720 - - - - - - - - -
2015-01-06 - - - - 0.6740 - - - - - - - - -
2015-01-05 - - - - 0.6760 - - - - - - - - -
2014-12-31 - - - - 0.6840 - - - - - - - - -
2014-12-30 - - - - 0.6880 - - - - - - - - -
2014-12-29 - - - - 0.6860 - - - - - - - - -
2014-12-23 - - - - 0.6950 - - - - - - - - -
2014-12-22 - - - - 0.6910 - - - - - - - - -
2014-12-19 - - - - 0.7010 - - - - - - - - -
2014-12-18 - - - - 0.6950 - - - - - - - - -
2014-12-17 - - - - 0.6940 - - - - - - - - -
2014-12-16 - - - - 0.6940 - - - - - - - - -
2014-12-15 - - - - 0.6970 - - - - - - - - -
2014-12-12 - - - - 0.7060 - - - - - - - - -
2014-12-11 - - - - 0.7090 - - - - - - - - -
2014-12-10 - - - - 0.7130 - - - - - - - - -
2014-12-09 - - - - 0.7200 - - - - - - - - -
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