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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-10-24 - - - - 0.7640 - - - - - - - - -
2014-10-23 - - - - 0.7660 - - - - - - - - -
2014-10-22 - - - - 0.7620 - - - - - - - - -
2014-10-21 - - - - 0.7670 - - - - - - - - -
2014-10-20 - - - - 0.7650 - - - - - - - - -
2014-10-17 - - - - 0.7680 - - - - - - - - -
2014-10-16 - - - - 0.7670 - - - - - - - - -
2014-10-15 - - - - 0.7640 - - - - - - - - -
2014-10-14 - - - - 0.7690 - - - - - - - - -
2014-10-13 - - - - 0.7740 - - - - - - - - -
2014-10-10 - - - - 0.7750 - - - - - - - - -
2014-10-09 - - - - 0.7760 - - - - - - - - -
2014-10-08 - - - - 0.7810 - - - - - - - - -
2014-09-30 - - - - 0.7830 - - - - - - - - -
2014-09-29 - - - - 0.7930 - - - - - - - - -
2014-09-26 - - - - 0.7890 - - - - - - - - -
2014-09-25 - - - - 0.7880 - - - - - - - - -
2014-09-24 - - - - 0.7910 - - - - - - - - -
2014-09-23 - - - - 0.7870 - - - - - - - - -
2014-09-22 - - - - 0.7870 - - - - - - - - -
2014-09-19 - - - - 0.7910 - - - - - - - - -
2014-09-18 - - - - 0.7940 - - - - - - - - -
2014-09-17 - - - - 0.7980 - - - - - - - - -
2014-09-16 - - - - 0.8030 - - - - - - - - -
2014-09-15 - - - - 0.7970 - - - - - - - - -
2014-09-12 - - - - 0.7980 - - - - - - - - -
2014-09-11 - - - - 0.8020 - - - - - - - - -
2014-09-10 - - - - 0.8050 - - - - - - - - -
2014-09-09 - - - - 0.8120 - - - - - - - - -
2014-09-05 - - - - 0.8230 - - - - - - - - -
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