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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-12-20 - - - - 0.6560 - - - - - - - - -
2013-12-19 - - - - 0.6510 - - - - - - - - -
2013-12-18 - - - - 0.6660 - - - - - - - - -
2013-12-17 - - - - 0.6690 - - - - - - - - -
2013-12-16 - - - - 0.6760 - - - - - - - - -
2013-12-13 - - - - 0.6730 - - - - - - - - -
2013-12-12 - - - - 0.6680 - - - - - - - - -
2013-12-11 - - - - 0.6820 - - - - - - - - -
2013-12-10 - - - - 0.6860 - - - - - - - - -
2013-12-09 - - - - 0.6730 - - - - - - - - -
2013-12-06 - - - - 0.6710 - - - - - - - - -
2013-12-05 - - - - 0.6690 - - - - - - - - -
2013-12-04 - - - - 0.6740 - - - - - - - - -
2013-12-03 - - - - 0.6680 - - - - - - - - -
2013-12-02 - - - - 0.6680 - - - - - - - - -
2013-11-29 - - - - 0.6830 - - - - - - - - -
2013-11-28 - - - - 0.6780 - - - - - - - - -
2013-11-27 - - - - 0.6770 - - - - - - - - -
2013-11-26 - - - - 0.6790 - - - - - - - - -
2013-11-25 - - - - 0.6800 - - - - - - - - -
2013-11-22 - - - - 0.6800 - - - - - - - - -
2013-11-21 - - - - 0.6790 - - - - - - - - -
2013-11-20 - - - - 0.6840 - - - - - - - - -
2013-11-19 - - - - 0.6950 - - - - - - - - -
2013-11-18 - - - - 0.6960 - - - - - - - - -
2013-11-15 - - - - 0.7020 - - - - - - - - -
2013-11-14 - - - - 0.7030 - - - - - - - - -
2013-11-13 - - - - 0.6950 - - - - - - - - -
2013-11-12 - - - - 0.6940 - - - - - - - - -
2013-11-11 - - - - 0.7000 - - - - - - - - -
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