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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-11-08 - - - - 0.7020 - - - - - - - - -
2013-11-07 - - - - 0.7140 - - - - - - - - -
2013-11-06 - - - - 0.7190 - - - - - - - - -
2013-11-05 - - - - 0.7160 - - - - - - - - -
2013-11-04 - - - - 0.7180 - - - - - - - - -
2013-11-01 - - - - 0.7170 - - - - - - - - -
2013-10-31 - - - - 0.7210 - - - - - - - - -
2013-10-30 - - - - 0.7340 - - - - - - - - -
2013-10-29 - - - - 0.7320 - - - - - - - - -
2013-10-28 - - - - 0.7360 - - - - - - - - -
2013-10-25 - - - - 0.7340 - - - - - - - - -
2013-10-24 - - - - 0.7320 - - - - - - - - -
2013-10-23 - - - - 0.7260 - - - - - - - - -
2013-10-22 - - - - 0.7300 - - - - - - - - -
2013-10-21 - - - - 0.7170 - - - - - - - - -
2013-10-18 - - - - 0.7170 - - - - - - - - -
2013-10-17 - - - - 0.7200 - - - - - - - - -
2013-10-16 - - - - 0.6980 - - - - - - - - -
2013-10-15 - - - - 0.6970 - - - - - - - - -
2013-10-14 - - - - 0.6980 - - - - - - - - -
2013-10-11 - - - - 0.6950 - - - - - - - - -
2013-10-10 - - - - 0.7070 - - - - - - - - -
2013-10-09 - - - - 0.7120 - - - - - - - - -
2013-10-08 - - - - 0.7220 - - - - - - - - -
2013-09-30 - - - - 0.7270 - - - - - - - - -
2013-09-27 - - - - 0.7310 - - - - - - - - -
2013-09-26 - - - - 0.7240 - - - - - - - - -
2013-09-25 - - - - 0.7290 - - - - - - - - -
2013-09-24 - - - - 0.7210 - - - - - - - - -
2013-09-23 - - - - 0.7240 - - - - - - - - -
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