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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-08-07 - - - - 0.7090 - - - - - - - - -
2013-08-06 - - - - 0.7100 - - - - - - - - -
2013-08-05 - - - - 0.7170 - - - - - - - - -
2013-08-02 - - - - 0.7230 - - - - - - - - -
2013-08-01 - - - - 0.7230 - - - - - - - - -
2013-07-31 - - - - 0.7260 - - - - - - - - -
2013-07-30 - - - - 0.7310 - - - - - - - - -
2013-07-29 - - - - 0.7320 - - - - - - - - -
2013-07-26 - - - - 0.7310 - - - - - - - - -
2013-07-25 - - - - 0.7330 - - - - - - - - -
2013-07-24 - - - - 0.7300 - - - - - - - - -
2013-07-23 - - - - 0.7370 - - - - - - - - -
2013-07-22 - - - - 0.7330 - - - - - - - - -
2013-07-19 - - - - 0.7160 - - - - - - - - -
2013-07-18 - - - - 0.7100 - - - - - - - - -
2013-07-17 - - - - 0.7060 - - - - - - - - -
2013-07-16 - - - - 0.7130 - - - - - - - - -
2013-07-15 - - - - 0.7090 - - - - - - - - -
2013-07-12 - - - - 0.7080 - - - - - - - - -
2013-07-11 - - - - 0.7080 - - - - - - - - -
2013-07-10 - - - - 0.6950 - - - - - - - - -
2013-07-09 - - - - 0.6920 - - - - - - - - -
2013-07-08 - - - - 0.6870 - - - - - - - - -
2013-07-05 - - - - 0.6770 - - - - - - - - -
2013-07-04 - - - - 0.6930 - - - - - - - - -
2013-07-03 - - - - 0.6960 - - - - - - - - -
2013-07-02 - - - - 0.6920 - - - - - - - - -
2013-07-01 - - - - 0.6950 - - - - - - - - -
2013-06-30 - - - - 0.6810 - - - - - - - - -
2013-06-28 - - - - 0.6810 - - - - - - - - -
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