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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-09-20 - - - - 1.0030 - - - - - - - - -
2012-09-19 - - - - 1.0060 - - - - - - - - -
2012-09-18 - - - - 1.0060 - - - - - - - - -
2012-09-17 - - - - 1.0010 - - - - - - - - -
2012-09-14 - - - - 1.0050 - - - - - - - - -
2012-09-13 - - - - 0.9950 - - - - - - - - -
2012-09-12 - - - - 0.9860 - - - - - - - - -
2012-09-11 - - - - 0.9870 - - - - - - - - -
2012-09-10 - - - - 0.9840 - - - - - - - - -
2012-09-07 - - - - 0.9890 - - - - - - - - -
2012-09-06 - - - - 0.9720 - - - - - - - - -
2012-09-05 - - - - 0.9680 - - - - - - - - -
2012-09-04 - - - - 0.9680 - - - - - - - - -
2012-09-03 - - - - 0.9670 - - - - - - - - -
2012-08-31 - - - - 0.9630 - - - - - - - - -
2012-08-30 - - - - 0.9480 - - - - - - - - -
2012-08-29 - - - - 0.9480 - - - - - - - - -
2012-08-28 - - - - 0.9550 - - - - - - - - -
2012-08-27 - - - - 0.9530 - - - - - - - - -
2012-08-24 - - - - 0.9530 - - - - - - - - -
2012-08-23 - - - - 0.9550 - - - - - - - - -
2012-08-22 - - - - 0.9440 - - - - - - - - -
2012-08-21 - - - - 0.9390 - - - - - - - - -
2012-08-20 - - - - 0.9320 - - - - - - - - -
2012-08-17 - - - - 0.9290 - - - - - - - - -
2012-08-16 - - - - 0.9290 - - - - - - - - -
2012-08-15 - - - - 0.9240 - - - - - - - - -
2012-08-14 - - - - 0.9210 - - - - - - - - -
2012-08-13 - - - - 0.9270 - - - - - - - - -
2012-08-10 - - - - 0.9320 - - - - - - - - -
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