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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-12-19 - - - - 0.9390 - - - - - - - - -
2012-12-18 - - - - 0.9430 - - - - - - - - -
2012-12-17 - - - - 0.9540 - - - - - - - - -
2012-12-14 - - - - 0.9540 - - - - - - - - -
2012-12-13 - - - - 0.9540 - - - - - - - - -
2012-12-12 - - - - 0.9610 - - - - - - - - -
2012-12-11 - - - - 0.9600 - - - - - - - - -
2012-12-10 - - - - 0.9630 - - - - - - - - -
2012-12-07 - - - - 0.9580 - - - - - - - - -
2012-12-06 - - - - 0.9560 - - - - - - - - -
2012-12-05 - - - - 0.9510 - - - - - - - - -
2012-12-04 - - - - 0.9540 - - - - - - - - -
2012-12-03 - - - - 0.9650 - - - - - - - - -
2012-11-30 - - - - 0.9640 - - - - - - - - -
2012-11-29 - - - - 0.9700 - - - - - - - - -
2012-11-28 - - - - 0.9650 - - - - - - - - -
2012-11-27 - - - - 0.9790 - - - - - - - - -
2012-11-26 - - - - 0.9820 - - - - - - - - -
2012-11-23 - - - - 0.9830 - - - - - - - - -
2012-11-22 - - - - 0.9730 - - - - - - - - -
2012-11-21 - - - - 0.9720 - - - - - - - - -
2012-11-20 - - - - 0.9730 - - - - - - - - -
2012-11-19 - - - - 0.9760 - - - - - - - - -
2012-11-16 - - - - 0.9640 - - - - - - - - -
2012-11-15 - - - - 0.9650 - - - - - - - - -
2012-11-14 - - - - 0.9700 - - - - - - - - -
2012-11-13 - - - - 0.9720 - - - - - - - - -
2012-11-12 - - - - 0.9740 - - - - - - - - -
2012-11-09 - - - - 0.9760 - - - - - - - - -
2012-11-08 - - - - 0.9750 - - - - - - - - -
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