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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-11-07 - - - - 0.9670 - - - - - - - - -
2012-11-06 - - - - 0.9630 - - - - - - - - -
2012-11-05 - - - - 0.9520 - - - - - - - - -
2012-11-02 - - - - 0.9490 - - - - - - - - -
2012-11-01 - - - - 0.9680 - - - - - - - - -
2012-10-31 - - - - 0.9720 - - - - - - - - -
2012-10-30 - - - - 0.9660 - - - - - - - - -
2012-10-29 - - - - 0.9650 - - - - - - - - -
2012-10-26 - - - - 0.9670 - - - - - - - - -
2012-10-25 - - - - 0.9680 - - - - - - - - -
2012-10-24 - - - - 0.9630 - - - - - - - - -
2012-10-23 - - - - 0.9660 - - - - - - - - -
2012-10-22 - - - - 0.9750 - - - - - - - - -
2012-10-19 - - - - 0.9760 - - - - - - - - -
2012-10-18 - - - - 0.9830 - - - - - - - - -
2012-10-17 - - - - 0.9870 - - - - - - - - -
2012-10-16 - - - - 0.9870 - - - - - - - - -
2012-10-15 - - - - 0.9810 - - - - - - - - -
2012-10-12 - - - - 0.9960 - - - - - - - - -
2012-10-11 - - - - 1.0040 - - - - - - - - -
2012-10-10 - - - - 1.0010 - - - - - - - - -
2012-10-09 - - - - 1.0020 - - - - - - - - -
2012-10-08 - - - - 1.0080 - - - - - - - - -
2012-09-30 - - - - 1.0070 - - - - - - - - -
2012-09-28 - - - - 1.0070 - - - - - - - - -
2012-09-27 - - - - 1.0070 - - - - - - - - -
2012-09-26 - - - - 0.9940 - - - - - - - - -
2012-09-25 - - - - 1.0040 - - - - - - - - -
2012-09-24 - - - - 1.0020 - - - - - - - - -
2012-09-21 - - - - 1.0070 - - - - - - - - -
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