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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-05-17 - - - - 0.9000 - - - - - - - - -
2012-05-16 - - - - 0.8910 - - - - - - - - -
2012-05-15 - - - - 0.8930 - - - - - - - - -
2012-05-14 - - - - 0.8980 - - - - - - - - -
2012-05-11 - - - - 0.9090 - - - - - - - - -
2012-05-10 - - - - 0.9140 - - - - - - - - -
2012-05-09 - - - - 0.9110 - - - - - - - - -
2012-05-08 - - - - 0.9170 - - - - - - - - -
2012-05-07 - - - - 0.9360 - - - - - - - - -
2012-05-04 - - - - 0.9350 - - - - - - - - -
2012-05-03 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2012-05-02 - - - - 0.9410 - - - - - - - - -
2012-04-27 - - - - 0.9500 - - - - - - - - -
2012-04-26 - - - - 0.9470 - - - - - - - - -
2012-04-25 - - - - 0.9390 - - - - - - - - -
2012-04-24 - - - - 0.9410 - - - - - - - - -
2012-04-23 - - - - 0.9370 - - - - - - - - -
2012-04-20 - - - - 0.9420 - - - - - - - - -
2012-04-19 - - - - 0.9430 - - - - - - - - -
2012-04-18 - - - - 0.9400 - - - - - - - - -
2012-04-17 - - - - 0.9450 - - - - - - - - -
2012-04-16 - - - - 0.9460 - - - - - - - - -
2012-04-13 - - - - 0.9500 - - - - - - - - -
2012-04-12 - - - - 0.9570 - - - - - - - - -
2012-04-11 - - - - 0.9510 - - - - - - - - -
2012-04-10 - - - - 0.9450 - - - - - - - - -
2012-04-09 - - - - 0.9380 - - - - - - - - -
2012-04-06 - - - - 0.9360 - - - - - - - - -
2012-04-05 - - - - 0.9350 - - - - - - - - -
2012-03-31 - - - - 0.9540 - - - - - - - - -
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