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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-02-17 - - - - 0.9880 - - - - - - - - -
2012-02-16 - - - - 0.9890 - - - - - - - - -
2012-02-15 - - - - 0.9910 - - - - - - - - -
2012-02-14 - - - - 0.9860 - - - - - - - - -
2012-02-13 - - - - 0.9890 - - - - - - - - -
2012-02-10 - - - - 0.9870 - - - - - - - - -
2012-02-09 - - - - 0.9970 - - - - - - - - -
2012-02-08 - - - - 0.9950 - - - - - - - - -
2012-02-07 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-02-06 - - - - 0.9900 - - - - - - - - -
2012-02-03 - - - - 0.9960 - - - - - - - - -
2012-02-02 - - - - 1.0080 - - - - - - - - -
2012-02-01 - - - - 1.0020 - - - - - - - - -
2012-01-31 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2012-01-30 - - - - 0.9950 - - - - - - - - -
2012-01-20 - - - - 0.9670 - - - - - - - - -
2012-01-19 - - - - 0.9660 - - - - - - - - -
2012-01-18 - - - - 0.9660 - - - - - - - - -
2012-01-17 - - - - 0.9660 - - - - - - - - -
2012-01-16 - - - - 0.9610 - - - - - - - - -
2012-01-13 - - - - 0.9570 - - - - - - - - -
2012-01-12 - - - - 0.9640 - - - - - - - - -
2012-01-11 - - - - 0.9600 - - - - - - - - -
2012-01-10 - - - - 0.9560 - - - - - - - - -
2012-01-09 - - - - 0.9480 - - - - - - - - -
2012-01-06 - - - - 0.9500 - - - - - - - - -
2012-01-05 - - - - 0.9480 - - - - - - - - -
2012-01-04 - - - - 0.9450 - - - - - - - - -
2011-12-31 - - - - 0.9300 - - - - - - - - -
2011-12-30 - - - - 0.9300 - - - - - - - - -
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