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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-03-30 - - - - 0.9540 - - - - - - - - -
2012-03-29 - - - - 0.9480 - - - - - - - - -
2012-03-28 - - - - 0.9540 - - - - - - - - -
2012-03-27 - - - - 0.9610 - - - - - - - - -
2012-03-26 - - - - 0.9650 - - - - - - - - -
2012-03-23 - - - - 0.9510 - - - - - - - - -
2012-03-22 - - - - 0.9420 - - - - - - - - -
2012-03-21 - - - - 0.9490 - - - - - - - - -
2012-03-20 - - - - 0.9470 - - - - - - - - -
2012-03-19 - - - - 0.9550 - - - - - - - - -
2012-03-16 - - - - 0.9530 - - - - - - - - -
2012-03-15 - - - - 0.9540 - - - - - - - - -
2012-03-14 - - - - 0.9480 - - - - - - - - -
2012-03-13 - - - - 0.9700 - - - - - - - - -
2012-03-12 - - - - 0.9780 - - - - - - - - -
2012-03-09 - - - - 0.9800 - - - - - - - - -
2012-03-08 - - - - 0.9760 - - - - - - - - -
2012-03-07 - - - - 0.9680 - - - - - - - - -
2012-03-06 - - - - 0.9620 - - - - - - - - -
2012-03-05 - - - - 0.9790 - - - - - - - - -
2012-03-02 - - - - 0.9810 - - - - - - - - -
2012-03-01 - - - - 0.9840 - - - - - - - - -
2012-02-29 - - - - 0.9770 - - - - - - - - -
2012-02-28 - - - - 1.0190 - - - - - - - - -
2012-02-27 - - - - 1.0130 - - - - - - - - -
2012-02-24 - - - - 1.0140 - - - - - - - - -
2012-02-23 - - - - 1.0190 - - - - - - - - -
2012-02-22 - - - - 1.0110 - - - - - - - - -
2012-02-21 - - - - 1.0050 - - - - - - - - -
2012-02-20 - - - - 0.9900 - - - - - - - - -
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