160719 嘉实黄金LOF 历史数据
| 日期 |
人民币中间价 |
收盘价 |
指数涨幅 |
指数收盘价 |
净值 |
溢价率 |
静态估值 |
估值误差 |
估算溢价率 |
溢价率误差 |
成交额(万元) |
场内份额(万份) |
场内新增(万份) |
份额涨幅 |
| 2026-04-15 |
6.8582 |
2.154 |
- |
- |
2.1660 |
- |
- |
-
|
- |
- |
2976.48 |
- |
- |
- |
| 2026-04-14 |
6.8593 |
2.141 |
- |
- |
2.1800 |
- |
- |
-
|
- |
- |
2412.95 |
- |
- |
- |
| 2026-04-13 |
6.8657 |
- |
- |
- |
2.1370 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-04-10 |
6.8654 |
- |
- |
- |
2.1560 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-04-09 |
6.8649 |
- |
- |
- |
2.1590 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-04-08 |
6.8680 |
- |
- |
- |
2.1460 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-04-07 |
6.8854 |
- |
- |
- |
2.1220 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-04-03 |
6.8929 |
- |
- |
- |
2.1240 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-04-02 |
6.8880 |
- |
- |
- |
2.1230 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-04-01 |
6.9025 |
- |
- |
- |
2.1700 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-31 |
6.9194 |
- |
- |
- |
2.1230 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-30 |
6.9223 |
- |
- |
- |
2.0690 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-27 |
6.9141 |
- |
- |
- |
2.0620 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-26 |
6.9056 |
- |
- |
- |
1.9980 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-25 |
6.8911 |
- |
- |
- |
2.0670 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-24 |
6.8943 |
- |
- |
- |
2.0090 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-23 |
6.9041 |
- |
- |
- |
2.0040 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-20 |
6.8898 |
- |
- |
- |
2.0660 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-19 |
6.8975 |
- |
- |
- |
2.1010 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-18 |
6.8909 |
- |
- |
- |
2.2040 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-17 |
6.8961 |
- |
- |
- |
2.2670 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-16 |
6.9057 |
- |
- |
- |
2.2690 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-13 |
6.9007 |
- |
- |
- |
2.2820 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-12 |
6.8959 |
- |
- |
- |
2.3120 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-11 |
6.8917 |
- |
- |
- |
2.3420 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-10 |
6.8982 |
- |
- |
- |
2.3600 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-09 |
6.9158 |
- |
- |
- |
2.3270 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-06 |
6.9025 |
- |
- |
- |
2.3330 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-05 |
6.9007 |
- |
- |
- |
2.3020 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-04 |
6.9124 |
- |
- |
- |
2.3350 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
第 2 / 120 页，共 3600 条记录