首页 >> 黄金原油 >> 嘉实黄金LOF

160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2026-01-12 7.0108 - - - 2.1370 - - - - - - - - -
2026-01-09 7.0128 - - - 2.0940 - - - - - - - - -
2026-01-08 7.0197 - - - 2.0790 - - - - - - - - -
2026-01-07 7.0187 - - - 2.0730 - - - - - - - - -
2026-01-06 7.0173 - - - 2.0880 - - - - - - - - -
2026-01-05 7.0230 - - - 2.0700 - - - - - - - - -
2025-12-31 - - - - 2.0270 - - - - - - - - -
2025-12-30 - - - - 2.0350 - - - - - - - - -
2025-12-29 - - - - 2.0280 - - - - - - - - -
2025-12-26 - - - - 2.1030 - - - - - - - - -
2025-12-25 - - - - 2.0910 - - - - - - - - -
2025-12-24 - - - - 2.0930 - - - - - - - - -
2025-12-23 - - - - 2.0990 - - - - - - - - -
2025-12-22 - - - - 2.0810 - - - - - - - - -
2025-12-19 - - - - 2.0380 - - - - - - - - -
2025-12-18 - - - - 2.0420 - - - - - - - - -
2025-12-17 - - - - 2.0370 - - - - - - - - -
2025-12-16 - - - - 2.0230 - - - - - - - - -
2025-12-15 - - - - 2.0230 - - - - - - - - -
2025-12-12 - - - - 2.0190 - - - - - - - - -
2025-12-11 - - - - 2.0110 - - - - - - - - -
2025-12-10 - - - - 1.9890 - - - - - - - - -
2025-12-09 - - - - 1.9890 - - - - - - - - -
2025-12-08 - - - - 1.9780 - - - - - - - - -
2025-12-05 - - - - 1.9850 - - - - - - - - -
2025-12-04 - - - - 1.9870 - - - - - - - - -
2025-12-03 - - - - 1.9890 - - - - - - - - -
2025-12-02 - - - - 1.9840 - - - - - - - - -
2025-12-01 - - - - 2.0000 - - - - - - - - -
2025-11-28 - - - - 1.9910 - - - - - - - - -
第 4 / 120 页，共 3600 条记录