160719 嘉实黄金LOF 历史数据
| 日期 |
人民币中间价 |
收盘价 |
指数涨幅 |
指数收盘价 |
净值 |
溢价率 |
静态估值 |
估值误差 |
估算溢价率 |
溢价率误差 |
成交额(万元) |
场内份额(万份) |
场内新增(万份) |
份额涨幅 |
| 2026-03-03 |
6.9088 |
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2.3180 |
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- |
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| 2026-03-02 |
6.9236 |
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- |
2.4140 |
- |
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-
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- |
- |
- |
- |
- |
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| 2026-02-27 |
6.9228 |
- |
- |
- |
2.3840 |
- |
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-
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- |
- |
- |
- |
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- |
| 2026-02-26 |
6.9228 |
- |
- |
- |
2.3590 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-02-25 |
6.9321 |
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2.3560 |
- |
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-
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| 2026-02-24 |
6.9414 |
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2.3490 |
- |
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- |
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| 2026-02-13 |
6.9398 |
- |
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2.2970 |
- |
- |
-
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- |
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| 2026-02-12 |
6.9457 |
- |
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- |
2.2490 |
- |
- |
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| 2026-02-11 |
6.9438 |
- |
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- |
2.3200 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-02-10 |
6.9458 |
- |
- |
- |
2.2980 |
- |
- |
-
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- |
- |
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- |
- |
- |
| 2026-02-09 |
6.9523 |
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- |
2.3220 |
- |
- |
-
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- |
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- |
- |
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| 2026-02-06 |
6.9590 |
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- |
2.2680 |
- |
- |
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- |
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- |
| 2026-02-05 |
6.9570 |
- |
- |
- |
2.2160 |
- |
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-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-02-04 |
6.9533 |
- |
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- |
2.2600 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
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| 2026-02-03 |
6.9608 |
- |
- |
- |
2.2730 |
- |
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-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-02-02 |
6.9695 |
- |
- |
- |
2.1500 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-01-30 |
6.9678 |
- |
- |
- |
2.2530 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-01-29 |
6.9771 |
- |
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2.4330 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-01-28 |
6.9755 |
- |
- |
- |
2.4350 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
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- |
| 2026-01-27 |
6.9858 |
- |
- |
- |
2.3560 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-01-26 |
6.9843 |
- |
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- |
2.3220 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-01-23 |
6.9929 |
- |
- |
- |
2.2930 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-01-22 |
7.0019 |
- |
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2.2610 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-01-21 |
7.0014 |
- |
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- |
2.2330 |
- |
- |
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- |
- |
- |
| 2026-01-20 |
7.0006 |
- |
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2.1970 |
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- |
- |
- |
| 2026-01-19 |
7.0051 |
- |
- |
- |
2.1400 |
- |
- |
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| 2026-01-16 |
7.0078 |
- |
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- |
2.1260 |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-01-15 |
7.0064 |
- |
- |
- |
2.1360 |
- |
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- |
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| 2026-01-14 |
7.0120 |
- |
- |
- |
2.1460 |
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| 2026-01-13 |
7.0103 |
- |
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2.1320 |
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