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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2023-04-25 - - - - 1.0050 - - - - - - - - -
2023-04-24 - - - - 1.0010 - - - - - - - - -
2023-04-21 - - - - 0.9980 - - - - - - - - -
2023-04-20 - - - - 1.0110 - - - - - - - - -
2023-04-19 - - - - 1.0030 - - - - - - - - -
2023-04-18 - - - - 1.0110 - - - - - - - - -
2023-04-17 - - - - 1.0020 - - - - - - - - -
2023-04-14 - - - - 1.0080 - - - - - - - - -
2023-04-13 - - - - 1.0250 - - - - - - - - -
2023-04-12 - - - - 1.0140 - - - - - - - - -
2023-04-11 - - - - 1.0100 - - - - - - - - -
2023-04-10 - - - - 1.0070 - - - - - - - - -
2023-04-07 - - - - 1.0120 - - - - - - - - -
2023-04-06 - - - - 1.0110 - - - - - - - - -
2023-04-04 - - - - 1.0170 - - - - - - - - -
2023-04-03 - - - - 1.0020 - - - - - - - - -
2023-03-31 - - - - 0.9950 - - - - - - - - -
2023-03-30 - - - - 0.9970 - - - - - - - - -
2023-03-29 - - - - 0.9910 - - - - - - - - -
2023-03-28 - - - - 0.9940 - - - - - - - - -
2023-03-27 - - - - 0.9870 - - - - - - - - -
2023-03-24 - - - - 0.9940 - - - - - - - - -
2023-03-23 - - - - 1.0040 - - - - - - - - -
2023-03-22 - - - - 0.9890 - - - - - - - - -
2023-03-21 - - - - 0.9810 - - - - - - - - -
2023-03-20 - - - - 0.9970 - - - - - - - - -
2023-03-17 - - - - 0.9980 - - - - - - - - -
2023-03-16 - - - - 0.9760 - - - - - - - - -
2023-03-15 - - - - 0.9700 - - - - - - - - -
2023-03-14 - - - - 0.9650 - - - - - - - - -
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