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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2023-01-30 - - - - 0.9580 - - - - - - - - -
2023-01-20 - - - - 0.9620 - - - - - - - - -
2023-01-19 - - - - 0.9620 - - - - - - - - -
2023-01-18 - - - - 0.9510 - - - - - - - - -
2023-01-17 - - - - 0.9470 - - - - - - - - -
2023-01-16 - - - - 0.9500 - - - - - - - - -
2023-01-13 - - - - 0.9510 - - - - - - - - -
2023-01-12 - - - - 0.9460 - - - - - - - - -
2023-01-11 - - - - 0.9370 - - - - - - - - -
2023-01-10 - - - - 0.9370 - - - - - - - - -
2023-01-09 - - - - 0.9440 - - - - - - - - -
2023-01-06 - - - - 0.9490 - - - - - - - - -
2023-01-05 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2023-01-04 - - - - 0.9480 - - - - - - - - -
2023-01-03 - - - - 0.9420 - - - - - - - - -
2022-12-31 - - - - 0.9380 - - - - - - - - -
2022-12-30 - - - - 0.9380 - - - - - - - - -
2022-12-29 - - - - 0.9370 - - - - - - - - -
2022-12-28 - - - - 0.9290 - - - - - - - - -
2022-12-27 - - - - 0.9350 - - - - - - - - -
2022-12-26 - - - - 0.9290 - - - - - - - - -
2022-12-23 - - - - 0.9290 - - - - - - - - -
2022-12-22 - - - - 0.9260 - - - - - - - - -
2022-12-21 - - - - 0.9350 - - - - - - - - -
2022-12-20 - - - - 0.9390 - - - - - - - - -
2022-12-19 - - - - 0.9240 - - - - - - - - -
2022-12-16 - - - - 0.9250 - - - - - - - - -
2022-12-15 - - - - 0.9130 - - - - - - - - -
2022-12-14 - - - - 0.9310 - - - - - - - - -
2022-12-13 - - - - 0.9350 - - - - - - - - -
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