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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2023-03-13 - - - - 0.9740 - - - - - - - - -
2023-03-10 - - - - 0.9560 - - - - - - - - -
2023-03-09 - - - - 0.9390 - - - - - - - - -
2023-03-08 - - - - 0.9310 - - - - - - - - -
2023-03-07 - - - - 0.9260 - - - - - - - - -
2023-03-06 - - - - 0.9390 - - - - - - - - -
2023-03-03 - - - - 0.9420 - - - - - - - - -
2023-03-02 - - - - 0.9310 - - - - - - - - -
2023-03-01 - - - - 0.9400 - - - - - - - - -
2023-02-28 - - - - 0.9360 - - - - - - - - -
2023-02-27 - - - - 0.9320 - - - - - - - - -
2023-02-24 - - - - 0.9210 - - - - - - - - -
2023-02-23 - - - - 0.9280 - - - - - - - - -
2023-02-22 - - - - 0.9280 - - - - - - - - -
2023-02-21 - - - - 0.9280 - - - - - - - - -
2023-02-20 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2023-02-17 - - - - 0.9320 - - - - - - - - -
2023-02-16 - - - - 0.9270 - - - - - - - - -
2023-02-15 - - - - 0.9240 - - - - - - - - -
2023-02-14 - - - - 0.9320 - - - - - - - - -
2023-02-13 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2023-02-10 - - - - 0.9320 - - - - - - - - -
2023-02-09 - - - - 0.9340 - - - - - - - - -
2023-02-08 - - - - 0.9370 - - - - - - - - -
2023-02-07 - - - - 0.9390 - - - - - - - - -
2023-02-06 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2023-02-03 - - - - 0.9290 - - - - - - - - -
2023-02-02 - - - - 0.9480 - - - - - - - - -
2023-02-01 - - - - 0.9650 - - - - - - - - -
2023-01-31 - - - - 0.9600 - - - - - - - - -
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