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160723 嘉实原油LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2017-10-13 - - - - 0.9757 - - - - - - - - -
2017-10-12 - - - - 0.9639 - - - - - - - - -
2017-10-11 - - - - 0.9721 - - - - - - - - -
2017-10-10 - - - - 0.9710 - - - - - - - - -
2017-10-09 - - - - 0.9553 - - - - - - - - -
2017-09-29 - - - - 0.9867 - - - - - - - - -
2017-09-28 - - - - 0.9901 - - - - - - - - -
2017-09-27 - - - - 0.9939 - - - - - - - - -
2017-09-26 - - - - 0.9914 - - - - - - - - -
2017-09-25 - - - - 0.9886 - - - - - - - - -
2017-09-22 - - - - 0.9667 - - - - - - - - -
2017-09-21 - - - - 0.9666 - - - - - - - - -
2017-09-20 - - - - 0.9627 - - - - - - - - -
2017-09-19 - - - - 0.9523 - - - - - - - - -
2017-09-18 - - - - 0.9521 - - - - - - - - -
2017-09-15 - - - - 0.9554 - - - - - - - - -
2017-09-14 - - - - 0.9515 - - - - - - - - -
2017-09-13 - - - - 0.9409 - - - - - - - - -
2017-09-12 - - - - 0.9279 - - - - - - - - -
2017-09-11 - - - - 0.9182 - - - - - - - - -
2017-09-08 - - - - 0.9205 - - - - - - - - -
2017-09-07 - - - - 0.9395 - - - - - - - - -
2017-09-06 - - - - 0.9398 - - - - - - - - -
2017-09-05 - - - - 0.9281 - - - - - - - - -
2017-09-04 - - - - 0.9194 - - - - - - - - -
2017-09-01 - - - - 0.9215 - - - - - - - - -
2017-08-31 - - - - 0.9178 - - - - - - - - -
2017-08-30 - - - - 0.8996 - - - - - - - - -
2017-08-29 - - - - 0.9072 - - - - - - - - -
2017-08-28 - - - - 0.9156 - - - - - - - - -
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