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161116 易方达黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2015-09-24 - - - - 0.6500 - - - - - - - - -
2015-09-23 - - - - 0.6370 - - - - - - - - -
2015-09-22 - - - - 0.6340 - - - - - - - - -
2015-09-21 - - - - 0.6380 - - - - - - - - -
2015-09-18 - - - - 0.6410 - - - - - - - - -
2015-09-17 - - - - 0.6340 - - - - - - - - -
2015-09-16 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2015-09-15 - - - - 0.6240 - - - - - - - - -
2015-09-14 - - - - 0.6260 - - - - - - - - -
2015-09-11 - - - - 0.6250 - - - - - - - - -
2015-09-10 - - - - 0.6270 - - - - - - - - -
2015-09-09 - - - - 0.6260 - - - - - - - - -
2015-09-08 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2015-09-02 - - - - 0.6390 - - - - - - - - -
2015-09-01 - - - - 0.6440 - - - - - - - - -
2015-08-31 - - - - 0.6410 - - - - - - - - -
2015-08-28 - - - - 0.6430 - - - - - - - - -
2015-08-27 - - - - 0.6380 - - - - - - - - -
2015-08-26 - - - - 0.6380 - - - - - - - - -
2015-08-25 - - - - 0.6450 - - - - - - - - -
2015-08-24 - - - - 0.6540 - - - - - - - - -
2015-08-21 - - - - 0.6540 - - - - - - - - -
2015-08-20 - - - - 0.6510 - - - - - - - - -
2015-08-19 - - - - 0.6400 - - - - - - - - -
2015-08-18 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2015-08-17 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2015-08-14 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2015-08-13 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2015-08-12 - - - - 0.6290 - - - - - - - - -
2015-08-11 - - - - 0.6130 - - - - - - - - -
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