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161116 易方达黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2015-08-10 - - - - 0.5990 - - - - - - - - -
2015-08-07 - - - - 0.5950 - - - - - - - - -
2015-08-06 - - - - 0.5920 - - - - - - - - -
2015-08-05 - - - - 0.5900 - - - - - - - - -
2015-08-04 - - - - 0.5930 - - - - - - - - -
2015-08-03 - - - - 0.5920 - - - - - - - - -
2015-07-31 - - - - 0.5960 - - - - - - - - -
2015-07-30 - - - - 0.5920 - - - - - - - - -
2015-07-29 - - - - 0.5960 - - - - - - - - -
2015-07-28 - - - - 0.5950 - - - - - - - - -
2015-07-27 - - - - 0.5960 - - - - - - - - -
2015-07-24 - - - - 0.5940 - - - - - - - - -
2015-07-23 - - - - 0.5940 - - - - - - - - -
2015-07-22 - - - - 0.5940 - - - - - - - - -
2015-07-21 - - - - 0.6000 - - - - - - - - -
2015-07-20 - - - - 0.6020 - - - - - - - - -
2015-07-17 - - - - 0.6150 - - - - - - - - -
2015-07-16 - - - - 0.6210 - - - - - - - - -
2015-07-15 - - - - 0.6220 - - - - - - - - -
2015-07-14 - - - - 0.6260 - - - - - - - - -
2015-07-13 - - - - 0.6260 - - - - - - - - -
2015-07-10 - - - - 0.6300 - - - - - - - - -
2015-07-09 - - - - 0.6290 - - - - - - - - -
2015-07-08 - - - - 0.6270 - - - - - - - - -
2015-07-07 - - - - 0.6250 - - - - - - - - -
2015-07-06 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2015-07-02 - - - - 0.6310 - - - - - - - - -
2015-07-01 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2015-06-30 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2015-06-29 - - - - 0.6370 - - - - - - - - -
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