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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-05-13 - - - - 0.7430 - - - - - - - - -
2013-05-10 - - - - 0.7480 - - - - - - - - -
2013-05-09 - - - - 0.7560 - - - - - - - - -
2013-05-08 - - - - 0.7620 - - - - - - - - -
2013-05-07 - - - - 0.7540 - - - - - - - - -
2013-05-06 - - - - 0.7640 - - - - - - - - -
2013-05-03 - - - - 0.7650 - - - - - - - - -
2013-05-02 - - - - 0.7630 - - - - - - - - -
2013-04-26 - - - - 0.7610 - - - - - - - - -
2013-04-25 - - - - 0.7620 - - - - - - - - -
2013-04-24 - - - - 0.7450 - - - - - - - - -
2013-04-23 - - - - 0.7380 - - - - - - - - -
2013-04-22 - - - - 0.7460 - - - - - - - - -
2013-04-19 - - - - 0.7360 - - - - - - - - -
2013-04-18 - - - - 0.7300 - - - - - - - - -
2013-04-17 - - - - 0.7250 - - - - - - - - -
2013-04-16 - - - - 0.7270 - - - - - - - - -
2013-04-15 - - - - 0.7220 - - - - - - - - -
2013-04-12 - - - - 0.7900 - - - - - - - - -
2013-04-11 - - - - 0.8240 - - - - - - - - -
2013-04-10 - - - - 0.8240 - - - - - - - - -
2013-04-09 - - - - 0.8370 - - - - - - - - -
2013-04-08 - - - - 0.8280 - - - - - - - - -
2013-04-03 - - - - 0.8210 - - - - - - - - -
2013-04-02 - - - - 0.8300 - - - - - - - - -
2013-04-01 - - - - 0.8440 - - - - - - - - -
2013-03-29 - - - - 0.8440 - - - - - - - - -
2013-03-28 - - - - 0.8450 - - - - - - - - -
2013-03-27 - - - - 0.8490 - - - - - - - - -
2013-03-26 - - - - 0.8470 - - - - - - - - -
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