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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-02-04 - - - - 0.9050 - - - - - - - - -
2013-02-01 - - - - 0.9030 - - - - - - - - -
2013-01-31 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2013-01-30 - - - - 0.9050 - - - - - - - - -
2013-01-29 - - - - 0.8960 - - - - - - - - -
2013-01-28 - - - - 0.8890 - - - - - - - - -
2013-01-25 - - - - 0.8950 - - - - - - - - -
2013-01-24 - - - - 0.9000 - - - - - - - - -
2013-01-23 - - - - 0.9090 - - - - - - - - -
2013-01-22 - - - - 0.9110 - - - - - - - - -
2013-01-21 - - - - 0.9060 - - - - - - - - -
2013-01-18 - - - - 0.9050 - - - - - - - - -
2013-01-17 - - - - 0.9060 - - - - - - - - -
2013-01-16 - - - - 0.9020 - - - - - - - - -
2013-01-15 - - - - 0.9000 - - - - - - - - -
2013-01-14 - - - - 0.8960 - - - - - - - - -
2013-01-11 - - - - 0.8950 - - - - - - - - -
2013-01-10 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2013-01-09 - - - - 0.8920 - - - - - - - - -
2013-01-08 - - - - 0.8910 - - - - - - - - -
2013-01-07 - - - - 0.8880 - - - - - - - - -
2013-01-04 - - - - 0.8900 - - - - - - - - -
2012-12-31 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2012-12-28 - - - - 0.8940 - - - - - - - - -
2012-12-27 - - - - 0.8980 - - - - - - - - -
2012-12-26 - - - - 0.8960 - - - - - - - - -
2012-12-25 - - - - 0.8940 - - - - - - - - -
2012-12-24 - - - - 0.8940 - - - - - - - - -
2012-12-21 - - - - 0.8920 - - - - - - - - -
2012-12-20 - - - - 0.8900 - - - - - - - - -
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