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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-03-25 - - - - 0.8500 - - - - - - - - -
2013-03-22 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2013-03-21 - - - - 0.8560 - - - - - - - - -
2013-03-20 - - - - 0.8510 - - - - - - - - -
2013-03-19 - - - - 0.8530 - - - - - - - - -
2013-03-18 - - - - 0.8510 - - - - - - - - -
2013-03-15 - - - - 0.8460 - - - - - - - - -
2013-03-14 - - - - 0.8430 - - - - - - - - -
2013-03-13 - - - - 0.8430 - - - - - - - - -
2013-03-12 - - - - 0.8470 - - - - - - - - -
2013-03-11 - - - - 0.8420 - - - - - - - - -
2013-03-08 - - - - 0.8400 - - - - - - - - -
2013-03-07 - - - - 0.8420 - - - - - - - - -
2013-03-06 - - - - 0.8430 - - - - - - - - -
2013-03-05 - - - - 0.8400 - - - - - - - - -
2013-03-04 - - - - 0.8380 - - - - - - - - -
2013-03-01 - - - - 0.8390 - - - - - - - - -
2013-02-28 - - - - 0.8440 - - - - - - - - -
2013-02-27 - - - - 0.8540 - - - - - - - - -
2013-02-26 - - - - 0.8610 - - - - - - - - -
2013-02-25 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2013-02-22 - - - - 0.8440 - - - - - - - - -
2013-02-21 - - - - 0.8430 - - - - - - - - -
2013-02-20 - - - - 0.8420 - - - - - - - - -
2013-02-19 - - - - 0.8610 - - - - - - - - -
2013-02-18 - - - - 0.8650 - - - - - - - - -
2013-02-08 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2013-02-07 - - - - 0.9030 - - - - - - - - -
2013-02-06 - - - - 0.9080 - - - - - - - - -
2013-02-05 - - - - 0.9050 - - - - - - - - -
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