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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-11-07 - - - - 0.9250 - - - - - - - - -
2012-11-06 - - - - 0.9210 - - - - - - - - -
2012-11-05 - - - - 0.9080 - - - - - - - - -
2012-11-02 - - - - 0.9080 - - - - - - - - -
2012-11-01 - - - - 0.9260 - - - - - - - - -
2012-10-31 - - - - 0.9290 - - - - - - - - -
2012-10-30 - - - - 0.9280 - - - - - - - - -
2012-10-29 - - - - 0.9230 - - - - - - - - -
2012-10-26 - - - - 0.9240 - - - - - - - - -
2012-10-25 - - - - 0.9250 - - - - - - - - -
2012-10-24 - - - - 0.9200 - - - - - - - - -
2012-10-23 - - - - 0.9250 - - - - - - - - -
2012-10-22 - - - - 0.9350 - - - - - - - - -
2012-10-19 - - - - 0.9340 - - - - - - - - -
2012-10-18 - - - - 0.9430 - - - - - - - - -
2012-10-17 - - - - 0.9460 - - - - - - - - -
2012-10-16 - - - - 0.9450 - - - - - - - - -
2012-10-15 - - - - 0.9400 - - - - - - - - -
2012-10-12 - - - - 0.9530 - - - - - - - - -
2012-10-11 - - - - 0.9600 - - - - - - - - -
2012-10-10 - - - - 0.9580 - - - - - - - - -
2012-10-09 - - - - 0.9580 - - - - - - - - -
2012-10-08 - - - - 0.9640 - - - - - - - - -
2012-09-30 - - - - 0.9630 - - - - - - - - -
2012-09-28 - - - - 0.9630 - - - - - - - - -
2012-09-27 - - - - 0.9630 - - - - - - - - -
2012-09-26 - - - - 0.9520 - - - - - - - - -
2012-09-25 - - - - 0.9580 - - - - - - - - -
2012-09-24 - - - - 0.9590 - - - - - - - - -
2012-09-21 - - - - 0.9660 - - - - - - - - -
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