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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-12-19 - - - - 0.9010 - - - - - - - - -
2012-12-18 - - - - 0.9050 - - - - - - - - -
2012-12-17 - - - - 0.9150 - - - - - - - - -
2012-12-14 - - - - 0.9140 - - - - - - - - -
2012-12-13 - - - - 0.9150 - - - - - - - - -
2012-12-12 - - - - 0.9210 - - - - - - - - -
2012-12-11 - - - - 0.9200 - - - - - - - - -
2012-12-10 - - - - 0.9200 - - - - - - - - -
2012-12-07 - - - - 0.9170 - - - - - - - - -
2012-12-06 - - - - 0.9130 - - - - - - - - -
2012-12-05 - - - - 0.9120 - - - - - - - - -
2012-12-04 - - - - 0.9140 - - - - - - - - -
2012-12-03 - - - - 0.9240 - - - - - - - - -
2012-11-30 - - - - 0.9250 - - - - - - - - -
2012-11-29 - - - - 0.9290 - - - - - - - - -
2012-11-28 - - - - 0.9260 - - - - - - - - -
2012-11-27 - - - - 0.9360 - - - - - - - - -
2012-11-26 - - - - 0.9400 - - - - - - - - -
2012-11-23 - - - - 0.9380 - - - - - - - - -
2012-11-22 - - - - 0.9290 - - - - - - - - -
2012-11-21 - - - - 0.9270 - - - - - - - - -
2012-11-20 - - - - 0.9280 - - - - - - - - -
2012-11-19 - - - - 0.9310 - - - - - - - - -
2012-11-16 - - - - 0.9200 - - - - - - - - -
2012-11-15 - - - - 0.9220 - - - - - - - - -
2012-11-14 - - - - 0.9260 - - - - - - - - -
2012-11-13 - - - - 0.9270 - - - - - - - - -
2012-11-12 - - - - 0.9290 - - - - - - - - -
2012-11-09 - - - - 0.9310 - - - - - - - - -
2012-11-08 - - - - 0.9310 - - - - - - - - -
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