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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-06-29 - - - - 0.8660 - - - - - - - - -
2012-06-28 - - - - 0.8430 - - - - - - - - -
2012-06-27 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2012-06-26 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2012-06-25 - - - - 0.8570 - - - - - - - - -
2012-06-21 - - - - 0.8500 - - - - - - - - -
2012-06-20 - - - - 0.8710 - - - - - - - - -
2012-06-19 - - - - 0.8770 - - - - - - - - -
2012-06-18 - - - - 0.8790 - - - - - - - - -
2012-06-15 - - - - 0.8810 - - - - - - - - -
2012-06-14 - - - - 0.8800 - - - - - - - - -
2012-06-13 - - - - 0.8780 - - - - - - - - -
2012-06-12 - - - - 0.8730 - - - - - - - - -
2012-06-11 - - - - 0.8650 - - - - - - - - -
2012-06-08 - - - - 0.8620 - - - - - - - - -
2012-06-07 - - - - 0.8640 - - - - - - - - -
2012-06-06 - - - - 0.8800 - - - - - - - - -
2012-06-05 - - - - 0.8760 - - - - - - - - -
2012-06-04 - - - - 0.8760 - - - - - - - - -
2012-06-01 - - - - 0.8740 - - - - - - - - -
2012-05-31 - - - - 0.8470 - - - - - - - - -
2012-05-30 - - - - 0.8450 - - - - - - - - -
2012-05-29 - - - - 0.8460 - - - - - - - - -
2012-05-28 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2012-05-25 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2012-05-24 - - - - 0.8470 - - - - - - - - -
2012-05-23 - - - - 0.8450 - - - - - - - - -
2012-05-22 - - - - 0.8530 - - - - - - - - -
2012-05-21 - - - - 0.8650 - - - - - - - - -
2012-05-18 - - - - 0.8650 - - - - - - - - -
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