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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-05-17 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2012-05-16 - - - - 0.8360 - - - - - - - - -
2012-05-15 - - - - 0.8390 - - - - - - - - -
2012-05-14 - - - - 0.8470 - - - - - - - - -
2012-05-11 - - - - 0.8590 - - - - - - - - -
2012-05-10 - - - - 0.8640 - - - - - - - - -
2012-05-09 - - - - 0.8630 - - - - - - - - -
2012-05-08 - - - - 0.8700 - - - - - - - - -
2012-05-07 - - - - 0.8880 - - - - - - - - -
2012-05-04 - - - - 0.8890 - - - - - - - - -
2012-05-03 - - - - 0.8870 - - - - - - - - -
2012-05-02 - - - - 0.8950 - - - - - - - - -
2012-04-27 - - - - 0.9010 - - - - - - - - -
2012-04-26 - - - - 0.8980 - - - - - - - - -
2012-04-25 - - - - 0.8910 - - - - - - - - -
2012-04-24 - - - - 0.8920 - - - - - - - - -
2012-04-23 - - - - 0.8890 - - - - - - - - -
2012-04-20 - - - - 0.8950 - - - - - - - - -
2012-04-19 - - - - 0.8950 - - - - - - - - -
2012-04-18 - - - - 0.8920 - - - - - - - - -
2012-04-17 - - - - 0.8970 - - - - - - - - -
2012-04-16 - - - - 0.8980 - - - - - - - - -
2012-04-13 - - - - 0.9020 - - - - - - - - -
2012-04-12 - - - - 0.9110 - - - - - - - - -
2012-04-11 - - - - 0.9030 - - - - - - - - -
2012-04-10 - - - - 0.9010 - - - - - - - - -
2012-04-09 - - - - 0.8930 - - - - - - - - -
2012-04-06 - - - - 0.8910 - - - - - - - - -
2012-04-05 - - - - 0.8900 - - - - - - - - -
2012-03-31 - - - - 0.9110 - - - - - - - - -
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