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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-03-30 - - - - 0.9110 - - - - - - - - -
2012-03-29 - - - - 0.9060 - - - - - - - - -
2012-03-28 - - - - 0.9090 - - - - - - - - -
2012-03-27 - - - - 0.9160 - - - - - - - - -
2012-03-26 - - - - 0.9200 - - - - - - - - -
2012-03-23 - - - - 0.9060 - - - - - - - - -
2012-03-22 - - - - 0.8970 - - - - - - - - -
2012-03-21 - - - - 0.9030 - - - - - - - - -
2012-03-20 - - - - 0.9020 - - - - - - - - -
2012-03-19 - - - - 0.9100 - - - - - - - - -
2012-03-16 - - - - 0.9100 - - - - - - - - -
2012-03-15 - - - - 0.9100 - - - - - - - - -
2012-03-14 - - - - 0.9030 - - - - - - - - -
2012-03-13 - - - - 0.9200 - - - - - - - - -
2012-03-12 - - - - 0.9320 - - - - - - - - -
2012-03-09 - - - - 0.9350 - - - - - - - - -
2012-03-08 - - - - 0.9320 - - - - - - - - -
2012-03-07 - - - - 0.9230 - - - - - - - - -
2012-03-06 - - - - 0.9180 - - - - - - - - -
2012-03-05 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2012-03-02 - - - - 0.9350 - - - - - - - - -
2012-03-01 - - - - 0.9390 - - - - - - - - -
2012-02-29 - - - - 0.9320 - - - - - - - - -
2012-02-28 - - - - 0.9720 - - - - - - - - -
2012-02-27 - - - - 0.9650 - - - - - - - - -
2012-02-24 - - - - 0.9670 - - - - - - - - -
2012-02-23 - - - - 0.9700 - - - - - - - - -
2012-02-22 - - - - 0.9650 - - - - - - - - -
2012-02-21 - - - - 0.9580 - - - - - - - - -
2012-02-20 - - - - 0.9440 - - - - - - - - -
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