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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-02-17 - - - - 0.9420 - - - - - - - - -
2012-02-16 - - - - 0.9440 - - - - - - - - -
2012-02-15 - - - - 0.9450 - - - - - - - - -
2012-02-14 - - - - 0.9410 - - - - - - - - -
2012-02-13 - - - - 0.9440 - - - - - - - - -
2012-02-10 - - - - 0.9420 - - - - - - - - -
2012-02-09 - - - - 0.9500 - - - - - - - - -
2012-02-08 - - - - 0.9510 - - - - - - - - -
2012-02-07 - - - - 0.9570 - - - - - - - - -
2012-02-06 - - - - 0.9440 - - - - - - - - -
2012-02-03 - - - - 0.9470 - - - - - - - - -
2012-02-02 - - - - 0.9630 - - - - - - - - -
2012-02-01 - - - - 0.9560 - - - - - - - - -
2012-01-31 - - - - 0.9520 - - - - - - - - -
2012-01-30 - - - - 0.9500 - - - - - - - - -
2012-01-20 - - - - 0.9170 - - - - - - - - -
2012-01-19 - - - - 0.9100 - - - - - - - - -
2012-01-18 - - - - 0.9100 - - - - - - - - -
2012-01-17 - - - - 0.9060 - - - - - - - - -
2012-01-16 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2012-01-13 - - - - 0.8970 - - - - - - - - -
2012-01-12 - - - - 0.9050 - - - - - - - - -
2012-01-11 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2012-01-10 - - - - 0.8960 - - - - - - - - -
2012-01-09 - - - - 0.8840 - - - - - - - - -
2012-01-06 - - - - 0.8870 - - - - - - - - -
2012-01-05 - - - - 0.8880 - - - - - - - - -
2012-01-04 - - - - 0.8830 - - - - - - - - -
2011-12-31 - - - - 0.8600 - - - - - - - - -
2011-12-30 - - - - 0.8600 - - - - - - - - -
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