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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2024-03-07 - - - - 0.9300 - - - - - - - - -
2024-03-06 - - - - 0.9250 - - - - - - - - -
2024-03-05 - - - - 0.9170 - - - - - - - - -
2024-03-04 - - - - 0.9130 - - - - - - - - -
2024-03-01 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2024-02-29 - - - - 0.8830 - - - - - - - - -
2024-02-28 - - - - 0.8800 - - - - - - - - -
2024-02-27 - - - - 0.8780 - - - - - - - - -
2024-02-26 - - - - 0.8790 - - - - - - - - -
2024-02-23 - - - - 0.8820 - - - - - - - - -
2024-02-22 - - - - 0.8770 - - - - - - - - -
2024-02-21 - - - - 0.8770 - - - - - - - - -
2024-02-20 - - - - 0.8780 - - - - - - - - -
2024-02-19 - - - - 0.8730 - - - - - - - - -
2024-02-08 - - - - 0.8800 - - - - - - - - -
2024-02-07 - - - - 0.8800 - - - - - - - - -
2024-02-06 - - - - 0.8810 - - - - - - - - -
2024-02-05 - - - - 0.8770 - - - - - - - - -
2024-02-02 - - - - 0.8810 - - - - - - - - -
2024-02-01 - - - - 0.8900 - - - - - - - - -
2024-01-31 - - - - 0.8820 - - - - - - - - -
2024-01-30 - - - - 0.8830 - - - - - - - - -
2024-01-29 - - - - 0.8820 - - - - - - - - -
2024-01-26 - - - - 0.8760 - - - - - - - - -
2024-01-25 - - - - 0.8770 - - - - - - - - -
2024-01-24 - - - - 0.8730 - - - - - - - - -
2024-01-23 - - - - 0.8800 - - - - - - - - -
2024-01-22 - - - - 0.8770 - - - - - - - - -
2024-01-19 - - - - 0.8810 - - - - - - - - -
2024-01-18 - - - - 0.8790 - - - - - - - - -
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