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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2023-12-06 - - - - 0.8840 - - - - - - - - -
2023-12-05 - - - - 0.8820 - - - - - - - - -
2023-12-04 - - - - 0.8840 - - - - - - - - -
2023-12-01 - - - - 0.9040 - - - - - - - - -
2023-11-30 - - - - 0.8890 - - - - - - - - -
2023-11-29 - - - - 0.8920 - - - - - - - - -
2023-11-28 - - - - 0.8920 - - - - - - - - -
2023-11-27 - - - - 0.8810 - - - - - - - - -
2023-11-24 - - - - 0.8760 - - - - - - - - -
2023-11-23 - - - - 0.8710 - - - - - - - - -
2023-11-22 - - - - 0.8720 - - - - - - - - -
2023-11-21 - - - - 0.8770 - - - - - - - - -
2023-11-20 - - - - 0.8710 - - - - - - - - -
2023-11-17 - - - - 0.8740 - - - - - - - - -
2023-11-16 - - - - 0.8740 - - - - - - - - -
2023-11-15 - - - - 0.8650 - - - - - - - - -
2023-11-14 - - - - 0.8670 - - - - - - - - -
2023-11-13 - - - - 0.8590 - - - - - - - - -
2023-11-10 - - - - 0.8540 - - - - - - - - -
2023-11-09 - - - - 0.8640 - - - - - - - - -
2023-11-08 - - - - 0.8600 - - - - - - - - -
2023-11-07 - - - - 0.8680 - - - - - - - - -
2023-11-06 - - - - 0.8720 - - - - - - - - -
2023-11-03 - - - - 0.8790 - - - - - - - - -
2023-11-02 - - - - 0.8760 - - - - - - - - -
2023-11-01 - - - - 0.8730 - - - - - - - - -
2023-10-31 - - - - 0.8750 - - - - - - - - -
2023-10-30 - - - - 0.8800 - - - - - - - - -
2023-10-27 - - - - 0.8850 - - - - - - - - -
2023-10-26 - - - - 0.8750 - - - - - - - - -
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