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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2024-01-17 - - - - 0.8730 - - - - - - - - -
2024-01-16 - - - - 0.8810 - - - - - - - - -
2024-01-15 - - - - 0.8890 - - - - - - - - -
2024-01-12 - - - - 0.8890 - - - - - - - - -
2024-01-11 - - - - 0.8810 - - - - - - - - -
2024-01-10 - - - - 0.8790 - - - - - - - - -
2024-01-09 - - - - 0.8800 - - - - - - - - -
2024-01-08 - - - - 0.8800 - - - - - - - - -
2024-01-05 - - - - 0.8870 - - - - - - - - -
2024-01-04 - - - - 0.8860 - - - - - - - - -
2024-01-03 - - - - 0.8860 - - - - - - - - -
2024-01-02 - - - - 0.8910 - - - - - - - - -
2023-12-31 - - - - 0.8940 - - - - - - - - -
2023-12-29 - - - - 0.8940 - - - - - - - - -
2023-12-28 - - - - 0.8970 - - - - - - - - -
2023-12-27 - - - - 0.9030 - - - - - - - - -
2023-12-26 - - - - 0.8980 - - - - - - - - -
2023-12-25 - - - - 0.8930 - - - - - - - - -
2023-12-22 - - - - 0.8920 - - - - - - - - -
2023-12-21 - - - - 0.8900 - - - - - - - - -
2023-12-20 - - - - 0.8830 - - - - - - - - -
2023-12-19 - - - - 0.8880 - - - - - - - - -
2023-12-18 - - - - 0.8810 - - - - - - - - -
2023-12-15 - - - - 0.8780 - - - - - - - - -
2023-12-14 - - - - 0.8880 - - - - - - - - -
2023-12-13 - - - - 0.8830 - - - - - - - - -
2023-12-12 - - - - 0.8640 - - - - - - - - -
2023-12-11 - - - - 0.8650 - - - - - - - - -
2023-12-08 - - - - 0.8740 - - - - - - - - -
2023-12-07 - - - - 0.8860 - - - - - - - - -
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