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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2015-03-18 - - - - 0.5920 - - - - - - - - -
2015-03-17 - - - - 0.5790 - - - - - - - - -
2015-03-16 - - - - 0.5800 - - - - - - - - -
2015-03-13 - - - - 0.5840 - - - - - - - - -
2015-03-12 - - - - 0.5790 - - - - - - - - -
2015-03-11 - - - - 0.5790 - - - - - - - - -
2015-03-10 - - - - 0.5870 - - - - - - - - -
2015-03-09 - - - - 0.5910 - - - - - - - - -
2015-03-06 - - - - 0.5900 - - - - - - - - -
2015-03-05 - - - - 0.6030 - - - - - - - - -
2015-03-04 - - - - 0.6030 - - - - - - - - -
2015-03-03 - - - - 0.6090 - - - - - - - - -
2015-03-02 - - - - 0.6050 - - - - - - - - -
2015-02-27 - - - - 0.6090 - - - - - - - - -
2015-02-26 - - - - 0.6160 - - - - - - - - -
2015-02-25 - - - - 0.6130 - - - - - - - - -
2015-02-17 - - - - 0.6130 - - - - - - - - -
2015-02-16 - - - - 0.6240 - - - - - - - - -
2015-02-13 - - - - 0.6210 - - - - - - - - -
2015-02-12 - - - - 0.6180 - - - - - - - - -
2015-02-11 - - - - 0.6200 - - - - - - - - -
2015-02-10 - - - - 0.6230 - - - - - - - - -
2015-02-09 - - - - 0.6250 - - - - - - - - -
2015-02-06 - - - - 0.6260 - - - - - - - - -
2015-02-05 - - - - 0.6400 - - - - - - - - -
2015-02-04 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2015-02-03 - - - - 0.6280 - - - - - - - - -
2015-02-02 - - - - 0.6370 - - - - - - - - -
2015-01-30 - - - - 0.6390 - - - - - - - - -
2015-01-29 - - - - 0.6270 - - - - - - - - -
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