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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-12-15 - - - - 0.6060 - - - - - - - - -
2014-12-12 - - - - 0.6190 - - - - - - - - -
2014-12-11 - - - - 0.6180 - - - - - - - - -
2014-12-10 - - - - 0.6250 - - - - - - - - -
2014-12-09 - - - - 0.6250 - - - - - - - - -
2014-12-08 - - - - 0.6150 - - - - - - - - -
2014-12-05 - - - - 0.6180 - - - - - - - - -
2014-12-04 - - - - 0.6250 - - - - - - - - -
2014-12-03 - - - - 0.6240 - - - - - - - - -
2014-12-02 - - - - 0.6200 - - - - - - - - -
2014-12-01 - - - - 0.6230 - - - - - - - - -
2014-11-28 - - - - 0.6100 - - - - - - - - -
2014-11-27 - - - - 0.6240 - - - - - - - - -
2014-11-26 - - - - 0.6250 - - - - - - - - -
2014-11-25 - - - - 0.6270 - - - - - - - - -
2014-11-24 - - - - 0.6240 - - - - - - - - -
2014-11-21 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2014-11-20 - - - - 0.6270 - - - - - - - - -
2014-11-19 - - - - 0.6250 - - - - - - - - -
2014-11-18 - - - - 0.6300 - - - - - - - - -
2014-11-17 - - - - 0.6220 - - - - - - - - -
2014-11-14 - - - - 0.6180 - - - - - - - - -
2014-11-13 - - - - 0.6110 - - - - - - - - -
2014-11-12 - - - - 0.6120 - - - - - - - - -
2014-11-11 - - - - 0.6110 - - - - - - - - -
2014-11-10 - - - - 0.6100 - - - - - - - - -
2014-11-07 - - - - 0.6160 - - - - - - - - -
2014-11-06 - - - - 0.6080 - - - - - - - - -
2014-11-05 - - - - 0.6070 - - - - - - - - -
2014-11-04 - - - - 0.6190 - - - - - - - - -
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