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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2015-01-28 - - - - 0.6450 - - - - - - - - -
2015-01-27 - - - - 0.6500 - - - - - - - - -
2015-01-26 - - - - 0.6500 - - - - - - - - -
2015-01-23 - - - - 0.6580 - - - - - - - - -
2015-01-22 - - - - 0.6630 - - - - - - - - -
2015-01-21 - - - - 0.6600 - - - - - - - - -
2015-01-20 - - - - 0.6600 - - - - - - - - -
2015-01-19 - - - - 0.6460 - - - - - - - - -
2015-01-16 - - - - 0.6490 - - - - - - - - -
2015-01-15 - - - - 0.6440 - - - - - - - - -
2015-01-14 - - - - 0.6210 - - - - - - - - -
2015-01-13 - - - - 0.6210 - - - - - - - - -
2015-01-12 - - - - 0.6190 - - - - - - - - -
2015-01-09 - - - - 0.6120 - - - - - - - - -
2015-01-08 - - - - 0.6110 - - - - - - - - -
2015-01-07 - - - - 0.6080 - - - - - - - - -
2015-01-06 - - - - 0.6090 - - - - - - - - -
2015-01-05 - - - - 0.6000 - - - - - - - - -
2014-12-31 - - - - 0.6030 - - - - - - - - -
2014-12-30 - - - - 0.6140 - - - - - - - - -
2014-12-29 - - - - 0.5940 - - - - - - - - -
2014-12-26 - - - - 0.5950 - - - - - - - - -
2014-12-25 - - - - 0.5910 - - - - - - - - -
2014-12-24 - - - - 0.5870 - - - - - - - - -
2014-12-23 - - - - 0.5820 - - - - - - - - -
2014-12-22 - - - - 0.5870 - - - - - - - - -
2014-12-19 - - - - 0.5940 - - - - - - - - -
2014-12-18 - - - - 0.5950 - - - - - - - - -
2014-12-17 - - - - 0.6040 - - - - - - - - -
2014-12-16 - - - - 0.6030 - - - - - - - - -
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