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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-11-03 - - - - 0.6180 - - - - - - - - -
2014-10-31 - - - - 0.6190 - - - - - - - - -
2014-10-30 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2014-10-29 - - - - 0.6420 - - - - - - - - -
2014-10-28 - - - - 0.6460 - - - - - - - - -
2014-10-27 - - - - 0.6460 - - - - - - - - -
2014-10-24 - - - - 0.6460 - - - - - - - - -
2014-10-23 - - - - 0.6450 - - - - - - - - -
2014-10-22 - - - - 0.6490 - - - - - - - - -
2014-10-21 - - - - 0.6530 - - - - - - - - -
2014-10-20 - - - - 0.6510 - - - - - - - - -
2014-10-17 - - - - 0.6470 - - - - - - - - -
2014-10-16 - - - - 0.6460 - - - - - - - - -
2014-10-15 - - - - 0.6480 - - - - - - - - -
2014-10-14 - - - - 0.6440 - - - - - - - - -
2014-10-13 - - - - 0.6440 - - - - - - - - -
2014-10-10 - - - - 0.6370 - - - - - - - - -
2014-10-09 - - - - 0.6390 - - - - - - - - -
2014-10-08 - - - - 0.6340 - - - - - - - - -
2014-09-30 - - - - 0.6300 - - - - - - - - -
2014-09-29 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2014-09-26 - - - - 0.6370 - - - - - - - - -
2014-09-25 - - - - 0.6360 - - - - - - - - -
2014-09-24 - - - - 0.6370 - - - - - - - - -
2014-09-23 - - - - 0.6380 - - - - - - - - -
2014-09-22 - - - - 0.6340 - - - - - - - - -
2014-09-19 - - - - 0.6350 - - - - - - - - -
2014-09-18 - - - - 0.6410 - - - - - - - - -
2014-09-17 - - - - 0.6420 - - - - - - - - -
2014-09-16 - - - - 0.6440 - - - - - - - - -
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