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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-06-27 - - - - 0.7830 - - - - - - - - -
2013-06-26 - - - - 0.7810 - - - - - - - - -
2013-06-25 - - - - 0.7750 - - - - - - - - -
2013-06-24 - - - - 0.7750 - - - - - - - - -
2013-06-21 - - - - 0.7810 - - - - - - - - -
2013-06-20 - - - - 0.7850 - - - - - - - - -
2013-06-19 - - - - 0.8010 - - - - - - - - -
2013-06-18 - - - - 0.8010 - - - - - - - - -
2013-06-17 - - - - 0.7960 - - - - - - - - -
2013-06-14 - - - - 0.7930 - - - - - - - - -
2013-06-13 - - - - 0.7910 - - - - - - - - -
2013-06-07 - - - - 0.7960 - - - - - - - - -
2013-06-06 - - - - 0.7930 - - - - - - - - -
2013-06-05 - - - - 0.7910 - - - - - - - - -
2013-06-04 - - - - 0.7940 - - - - - - - - -
2013-06-03 - - - - 0.7900 - - - - - - - - -
2013-05-31 - - - - 0.7860 - - - - - - - - -
2013-05-30 - - - - 0.7920 - - - - - - - - -
2013-05-29 - - - - 0.7930 - - - - - - - - -
2013-05-28 - - - - 0.7970 - - - - - - - - -
2013-05-24 - - - - 0.7890 - - - - - - - - -
2013-05-23 - - - - 0.7850 - - - - - - - - -
2013-05-22 - - - - 0.7880 - - - - - - - - -
2013-05-21 - - - - 0.7970 - - - - - - - - -
2013-05-17 - - - - 0.7990 - - - - - - - - -
2013-05-16 - - - - 0.7970 - - - - - - - - -
2013-05-15 - - - - 0.7960 - - - - - - - - -
2013-05-14 - - - - 0.7910 - - - - - - - - -
2013-05-13 - - - - 0.7930 - - - - - - - - -
2013-05-10 - - - - 0.7940 - - - - - - - - -
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