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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-09-25 - - - - 0.7820 - - - - - - - - -
2013-09-24 - - - - 0.7820 - - - - - - - - -
2013-09-23 - - - - 0.7820 - - - - - - - - -
2013-09-18 - - - - 0.8000 - - - - - - - - -
2013-09-17 - - - - 0.7850 - - - - - - - - -
2013-09-16 - - - - 0.7910 - - - - - - - - -
2013-09-13 - - - - 0.7990 - - - - - - - - -
2013-09-12 - - - - 0.8000 - - - - - - - - -
2013-09-11 - - - - 0.7970 - - - - - - - - -
2013-09-10 - - - - 0.7970 - - - - - - - - -
2013-09-09 - - - - 0.8040 - - - - - - - - -
2013-09-06 - - - - 0.8130 - - - - - - - - -
2013-09-05 - - - - 0.8080 - - - - - - - - -
2013-09-04 - - - - 0.8090 - - - - - - - - -
2013-09-03 - - - - 0.8140 - - - - - - - - -
2013-09-02 - - - - 0.8070 - - - - - - - - -
2013-08-30 - - - - 0.8070 - - - - - - - - -
2013-08-29 - - - - 0.8090 - - - - - - - - -
2013-08-28 - - - - 0.8140 - - - - - - - - -
2013-08-27 - - - - 0.8160 - - - - - - - - -
2013-08-23 - - - - 0.8100 - - - - - - - - -
2013-08-22 - - - - 0.8040 - - - - - - - - -
2013-08-21 - - - - 0.8020 - - - - - - - - -
2013-08-20 - - - - 0.8070 - - - - - - - - -
2013-08-19 - - - - 0.8090 - - - - - - - - -
2013-08-16 - - - - 0.8120 - - - - - - - - -
2013-08-15 - - - - 0.8110 - - - - - - - - -
2013-08-14 - - - - 0.8050 - - - - - - - - -
2013-08-13 - - - - 0.8000 - - - - - - - - -
2013-08-12 - - - - 0.8000 - - - - - - - - -
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