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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-05-09 - - - - 0.7930 - - - - - - - - -
2013-05-08 - - - - 0.7940 - - - - - - - - -
2013-05-07 - - - - 0.7940 - - - - - - - - -
2013-05-03 - - - - 0.7910 - - - - - - - - -
2013-05-02 - - - - 0.7850 - - - - - - - - -
2013-04-26 - - - - 0.7820 - - - - - - - - -
2013-04-25 - - - - 0.7870 - - - - - - - - -
2013-04-24 - - - - 0.7870 - - - - - - - - -
2013-04-23 - - - - 0.7780 - - - - - - - - -
2013-04-22 - - - - 0.7820 - - - - - - - - -
2013-04-19 - - - - 0.7790 - - - - - - - - -
2013-04-18 - - - - 0.7790 - - - - - - - - -
2013-04-17 - - - - 0.7730 - - - - - - - - -
2013-04-16 - - - - 0.7820 - - - - - - - - -
2013-04-15 - - - - 0.7800 - - - - - - - - -
2013-04-12 - - - - 0.7950 - - - - - - - - -
2013-04-11 - - - - 0.8040 - - - - - - - - -
2013-04-10 - - - - 0.8070 - - - - - - - - -
2013-04-09 - - - - 0.8080 - - - - - - - - -
2013-04-08 - - - - 0.8040 - - - - - - - - -
2013-04-03 - - - - 0.8180 - - - - - - - - -
2013-04-02 - - - - 0.8220 - - - - - - - - -
2013-03-28 - - - - 0.8230 - - - - - - - - -
2013-03-27 - - - - 0.8270 - - - - - - - - -
2013-03-26 - - - - 0.8230 - - - - - - - - -
2013-03-25 - - - - 0.8170 - - - - - - - - -
2013-03-22 - - - - 0.8160 - - - - - - - - -
2013-03-21 - - - - 0.8120 - - - - - - - - -
2013-03-20 - - - - 0.8160 - - - - - - - - -
2013-03-19 - - - - 0.8090 - - - - - - - - -
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