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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-01-25 - - - - 0.8540 - - - - - - - - -
2013-01-24 - - - - 0.8560 - - - - - - - - -
2013-01-23 - - - - 0.8660 - - - - - - - - -
2013-01-22 - - - - 0.8690 - - - - - - - - -
2013-01-21 - - - - 0.8670 - - - - - - - - -
2013-01-18 - - - - 0.8650 - - - - - - - - -
2013-01-17 - - - - 0.8620 - - - - - - - - -
2013-01-16 - - - - 0.8470 - - - - - - - - -
2013-01-15 - - - - 0.8450 - - - - - - - - -
2013-01-14 - - - - 0.8480 - - - - - - - - -
2013-01-11 - - - - 0.8450 - - - - - - - - -
2013-01-10 - - - - 0.8510 - - - - - - - - -
2013-01-09 - - - - 0.8490 - - - - - - - - -
2013-01-08 - - - - 0.8500 - - - - - - - - -
2013-01-07 - - - - 0.8490 - - - - - - - - -
2013-01-04 - - - - 0.8480 - - - - - - - - -
2012-12-31 - - - - 0.8470 - - - - - - - - -
2012-12-28 - - - - 0.8450 - - - - - - - - -
2012-12-27 - - - - 0.8480 - - - - - - - - -
2012-12-24 - - - - 0.8420 - - - - - - - - -
2012-12-21 - - - - 0.8430 - - - - - - - - -
2012-12-20 - - - - 0.8450 - - - - - - - - -
2012-12-19 - - - - 0.8490 - - - - - - - - -
2012-12-18 - - - - 0.8480 - - - - - - - - -
2012-12-17 - - - - 0.8510 - - - - - - - - -
2012-12-14 - - - - 0.8510 - - - - - - - - -
2012-12-13 - - - - 0.8490 - - - - - - - - -
2012-12-12 - - - - 0.8570 - - - - - - - - -
2012-12-11 - - - - 0.8530 - - - - - - - - -
2012-12-10 - - - - 0.8540 - - - - - - - - -
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