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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-10-24 - - - - 0.8630 - - - - - - - - -
2012-10-23 - - - - 0.8660 - - - - - - - - -
2012-10-22 - - - - 0.8760 - - - - - - - - -
2012-10-19 - - - - 0.8760 - - - - - - - - -
2012-10-18 - - - - 0.8840 - - - - - - - - -
2012-10-17 - - - - 0.8860 - - - - - - - - -
2012-10-16 - - - - 0.8850 - - - - - - - - -
2012-10-15 - - - - 0.8830 - - - - - - - - -
2012-10-12 - - - - 0.8900 - - - - - - - - -
2012-10-11 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2012-10-10 - - - - 0.8960 - - - - - - - - -
2012-10-09 - - - - 0.8970 - - - - - - - - -
2012-09-30 - - - - 0.8960 - - - - - - - - -
2012-09-28 - - - - 0.8970 - - - - - - - - -
2012-09-27 - - - - 0.9000 - - - - - - - - -
2012-09-26 - - - - 0.8920 - - - - - - - - -
2012-09-25 - - - - 0.8940 - - - - - - - - -
2012-09-24 - - - - 0.8970 - - - - - - - - -
2012-09-21 - - - - 0.9040 - - - - - - - - -
2012-09-20 - - - - 0.9020 - - - - - - - - -
2012-09-19 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2012-09-18 - - - - 0.9080 - - - - - - - - -
2012-09-17 - - - - 0.9090 - - - - - - - - -
2012-09-14 - - - - 0.9240 - - - - - - - - -
2012-09-13 - - - - 0.9190 - - - - - - - - -
2012-09-12 - - - - 0.9120 - - - - - - - - -
2012-09-11 - - - - 0.9140 - - - - - - - - -
2012-09-10 - - - - 0.9110 - - - - - - - - -
2012-09-07 - - - - 0.9120 - - - - - - - - -
2012-09-06 - - - - 0.9040 - - - - - - - - -
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