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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-06-06 - - - - 0.8920 - - - - - - - - -
2012-06-01 - - - - 0.8910 - - - - - - - - -
2012-05-31 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2012-05-30 - - - - 0.9020 - - - - - - - - -
2012-05-29 - - - - 0.9110 - - - - - - - - -
2012-05-25 - - - - 0.9120 - - - - - - - - -
2012-05-24 - - - - 0.9110 - - - - - - - - -
2012-05-23 - - - - 0.9100 - - - - - - - - -
2012-05-22 - - - - 0.9170 - - - - - - - - -
2012-05-21 - - - - 0.9280 - - - - - - - - -
2012-05-18 - - - - 0.9220 - - - - - - - - -
2012-05-17 - - - - 0.9250 - - - - - - - - -
2012-05-16 - - - - 0.9260 - - - - - - - - -
2012-05-15 - - - - 0.9290 - - - - - - - - -
2012-05-14 - - - - 0.9270 - - - - - - - - -
2012-05-11 - - - - 0.9340 - - - - - - - - -
2012-05-10 - - - - 0.9380 - - - - - - - - -
2012-05-09 - - - - 0.9380 - - - - - - - - -
2012-05-08 - - - - 0.9410 - - - - - - - - -
2012-05-04 - - - - 0.9470 - - - - - - - - -
2012-05-03 - - - - 0.9660 - - - - - - - - -
2012-05-02 - - - - 0.9780 - - - - - - - - -
2012-04-27 - - - - 0.9830 - - - - - - - - -
2012-04-26 - - - - 0.9830 - - - - - - - - -
2012-04-25 - - - - 0.9810 - - - - - - - - -
2012-04-24 - - - - 0.9790 - - - - - - - - -
2012-04-23 - - - - 0.9790 - - - - - - - - -
2012-04-20 - - - - 0.9830 - - - - - - - - -
2012-04-19 - - - - 0.9790 - - - - - - - - -
2012-04-18 - - - - 0.9790 - - - - - - - - -
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