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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2015-03-04 - - - - 0.5730 - - - - - - - - -
2015-03-03 - - - - 0.5730 - - - - - - - - -
2015-03-02 - - - - 0.5680 - - - - - - - - -
2015-02-27 - - - - 0.5720 - - - - - - - - -
2015-02-26 - - - - 0.5630 - - - - - - - - -
2015-02-25 - - - - 0.5700 - - - - - - - - -
2015-02-17 - - - - 0.5860 - - - - - - - - -
2015-02-13 - - - - 0.5790 - - - - - - - - -
2015-02-12 - - - - 0.5670 - - - - - - - - -
2015-02-11 - - - - 0.5560 - - - - - - - - -
2015-02-10 - - - - 0.5650 - - - - - - - - -
2015-02-09 - - - - 0.5750 - - - - - - - - -
2015-02-06 - - - - 0.5680 - - - - - - - - -
2015-02-05 - - - - 0.5610 - - - - - - - - -
2015-02-04 - - - - 0.5450 - - - - - - - - -
2015-02-03 - - - - 0.5780 - - - - - - - - -
2015-02-02 - - - - 0.5580 - - - - - - - - -
2015-01-30 - - - - 0.5420 - - - - - - - - -
2015-01-29 - - - - 0.5290 - - - - - - - - -
2015-01-28 - - - - 0.5330 - - - - - - - - -
2015-01-27 - - - - 0.5390 - - - - - - - - -
2015-01-26 - - - - 0.5390 - - - - - - - - -
2015-01-23 - - - - 0.5370 - - - - - - - - -
2015-01-22 - - - - 0.5420 - - - - - - - - -
2015-01-21 - - - - 0.5440 - - - - - - - - -
2015-01-20 - - - - 0.5410 - - - - - - - - -
2015-01-19 - - - - 0.5480 - - - - - - - - -
2015-01-16 - - - - 0.5480 - - - - - - - - -
2015-01-15 - - - - 0.5400 - - - - - - - - -
2015-01-14 - - - - 0.5470 - - - - - - - - -
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