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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2015-01-13 - - - - 0.5410 - - - - - - - - -
2015-01-12 - - - - 0.5420 - - - - - - - - -
2015-01-09 - - - - 0.5490 - - - - - - - - -
2015-01-08 - - - - 0.5520 - - - - - - - - -
2015-01-07 - - - - 0.5510 - - - - - - - - -
2015-01-06 - - - - 0.5500 - - - - - - - - -
2015-01-05 - - - - 0.5550 - - - - - - - - -
2014-12-31 - - - - 0.5680 - - - - - - - - -
2014-12-30 - - - - 0.5680 - - - - - - - - -
2014-12-29 - - - - 0.5690 - - - - - - - - -
2014-12-24 - - - - 0.5790 - - - - - - - - -
2014-12-23 - - - - 0.5840 - - - - - - - - -
2014-12-22 - - - - 0.5790 - - - - - - - - -
2014-12-19 - - - - 0.5860 - - - - - - - - -
2014-12-18 - - - - 0.5820 - - - - - - - - -
2014-12-17 - - - - 0.5840 - - - - - - - - -
2014-12-16 - - - - 0.5840 - - - - - - - - -
2014-12-15 - - - - 0.5850 - - - - - - - - -
2014-12-12 - - - - 0.5900 - - - - - - - - -
2014-12-11 - - - - 0.5930 - - - - - - - - -
2014-12-10 - - - - 0.5970 - - - - - - - - -
2014-12-09 - - - - 0.6030 - - - - - - - - -
2014-12-08 - - - - 0.6020 - - - - - - - - -
2014-12-05 - - - - 0.6140 - - - - - - - - -
2014-12-04 - - - - 0.6160 - - - - - - - - -
2014-12-03 - - - - 0.6200 - - - - - - - - -
2014-12-02 - - - - 0.6250 - - - - - - - - -
2014-12-01 - - - - 0.6310 - - - - - - - - -
2014-11-28 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2014-11-26 - - - - 0.6540 - - - - - - - - -
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