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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-11-25 - - - - 0.6560 - - - - - - - - -
2014-11-24 - - - - 0.6610 - - - - - - - - -
2014-11-21 - - - - 0.6630 - - - - - - - - -
2014-11-20 - - - - 0.6590 - - - - - - - - -
2014-11-19 - - - - 0.6550 - - - - - - - - -
2014-11-18 - - - - 0.6560 - - - - - - - - -
2014-11-17 - - - - 0.6610 - - - - - - - - -
2014-11-14 - - - - 0.6620 - - - - - - - - -
2014-11-13 - - - - 0.6560 - - - - - - - - -
2014-11-12 - - - - 0.6670 - - - - - - - - -
2014-11-11 - - - - 0.6700 - - - - - - - - -
2014-11-10 - - - - 0.6700 - - - - - - - - -
2014-11-07 - - - - 0.6750 - - - - - - - - -
2014-11-06 - - - - 0.6740 - - - - - - - - -
2014-11-05 - - - - 0.6750 - - - - - - - - -
2014-11-04 - - - - 0.6740 - - - - - - - - -
2014-11-03 - - - - 0.6790 - - - - - - - - -
2014-10-31 - - - - 0.6870 - - - - - - - - -
2014-10-30 - - - - 0.6870 - - - - - - - - -
2014-10-29 - - - - 0.6900 - - - - - - - - -
2014-10-28 - - - - 0.6850 - - - - - - - - -
2014-10-27 - - - - 0.6830 - - - - - - - - -
2014-10-24 - - - - 0.6870 - - - - - - - - -
2014-10-23 - - - - 0.6890 - - - - - - - - -
2014-10-22 - - - - 0.6830 - - - - - - - - -
2014-10-21 - - - - 0.6890 - - - - - - - - -
2014-10-20 - - - - 0.6860 - - - - - - - - -
2014-10-17 - - - - 0.6890 - - - - - - - - -
2014-10-16 - - - - 0.6860 - - - - - - - - -
2014-10-15 - - - - 0.6830 - - - - - - - - -
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